Formula neto aktīvu vērtības (NAV) aprēķināšanai
Neto aktīvu vērtības formulu galvenokārt izmanto ieguldījumu fondi, lai uzzinātu konkrētā fonda vienības cenu konkrētajā laikā, un saskaņā ar formulu neto aktīvu vērtību aprēķina, no kopējās aktīvu vērtības atņemot saistību kopējo vērtību. un iegūtais tiek dalīts ar kopējo apgrozībā esošo akciju skaitu.
Avots : hdfcfund.com
Ja jūs kādreiz esat ieguldījis kopfondos, jūs atkārtoti dzirdēsiet vienu terminu. Tā ir NAV. Pilna NAV forma ir neto aktīvu vērtība. Tā ir starpība starp aktīviem un pasīviem.
Apskatīsim neto aktīvu vērtības formulu.
NAV = (Fonda turēto vērtspapīru tirgus vērtība + Nauda un līdzvērtīgi turējumi - Fondu saistības) / Neapmaksāto akciju skaits
Piemērs
Onus fondā ir šāda informācija. Jums jāatrod šī fonda NAV -
- Fonda turēto vērtspapīru tirgus vērtība - 450 000 USD
- Nauda un līdzvērtīgi turējumi - 50 000 USD
- Fondu saistības - 200 000 USD
- Neapmaksāto akciju skaits - 10 000
Izmantojot NAV formulu, mēs iegūstam -
- Neto aktīvu vērtība = (kopfonda / slēgta fonda turēto vērtspapīru tirgus vērtība + nauda un ekvivalenti turējumi - fonda saistības) / neizmaksāto akciju skaits
- Vai arī = = (450 000 USD + 50 000 USD - 200 000 USD) / 10 000
- Vai arī = 300 000 USD / 10 000 = 30 USD par akciju.
Interpretācija
- Neto aktīvu vērtības formulā mums vispirms jāatrod akciju tirgus vērtība.
- Lai uzzinātu fonda turēto akciju tirgus vērtību, mums jāpielieto formula -
- Akciju tirgus vērtība = Tirgus cena par vienu akciju * Neapmaksāto akciju skaits
- Ja vienas akcijas tirgus cena ir 10 USD par akciju un apgrozībā esošo akciju skaits ir 1000, tad akciju tirgus vērtība būtu = (10 USD * 1000) = 10 000 USD.
- Formulas otrā sastāvdaļa ir nauda un līdzvērtīgas līdzdalības. Mēs pievienosim šo vienumu, jo tas ir īpašums.
- Trešā formulas sastāvdaļa ir fonda saistības.
- Lai uzzinātu fonda faktisko vērtību, mums jāaplūko starpība starp kopējiem aktīviem un kopējām saistībām.
- Visbeidzot, mums ir jāsadala starpība ar apgrozībā esošo akciju skaitu, lai iegūtu vienas akcijas NAV.
Izmantošana un atbilstība
Pieņemsim, ka jūs vēlētos ieguldīt kopfondā. Ko jūs meklētu?
Daudzi finanšu analītiķi apgalvo, ka prātīgāk ir skatīties uz NAV, nevis aplūkot atsevišķu akcijas tirgus cenu. Lūk, kāpēc.
- Viņi domā, ka, aplūkojot fondu NAV, rodas nepareizs uzskats, ka NAV nosaka turpmāko fonda labumu. Tas, pēc viņu domām, ir pilnīgi nepatiesa.
- Tāpēc šie finanšu analītiķi min, ka jums jāmeklē fondu kvalitāte, nevis NAV. Jā, NAV ir svarīgs, taču kā investoram nevajadzētu pārāk ticēt augstākajam vai zemākajam NAV, jo tas neko nemaina, cik lielu atdevi radītu fonda portfelis.
- Pieņemsim, ka vēlaties izmantot lielāku peļņu, izvēlieties nozares, kas aug daudz straujāk nekā citas nozares. Pieņemsim, ka, ja jūs izvēlēsieties investēt IT nozarē, nevis citās nozarēs, jūs varēsit radīt daudz lielāku peļņu no saviem ieguldījumiem.
Neto aktīvu vērtības kalkulators
Varat izmantot šo NAV kalkulatoru.
| Fonda turēto vērtspapīru tirgus vērtība | |
| Nauda un līdzvērtīgi turējumi | |
| Fonda saistības | |
| Neapmaksāto akciju skaits | |
| Neto aktīvu vērtības formula = | |
| Neto aktīvu vērtības formula = |
|
||||||||||
|
Neto aktīvu vērtības aprēķins programmā Excel (ar Excel veidni)
Tagad darīsim to pašu piemēru iepriekš programmā Excel.
Tas ir ļoti vienkārši. Jums jānorāda četras fonda turēto vērtspapīru tirgus vērtības, naudas un līdzvērtīgu līdzdalības, fonda neizmaksāto akciju skaita saistības.
Piedāvātajā veidnē varat viegli aprēķināt neto aktīvu vērtību.
Ieteiktie raksti:
Šis ir ceļvedis neto aktīvu vērtības formulai. Šeit mēs uzzinām, kā aprēķināt neto aktīvu vērtību, izmantojot tā formulu, kā arī praktiskus piemērus, kalkulatoru un lejupielādējamu Excel veidni. Varat arī apskatīt šos rakstus, lai uzzinātu vairāk par finanšu analīzi.
- Neto aktīvu formula
- Vērtības formula programmā Excel
- Galvenās atšķirības - indeksu fondi pret ieguldījumu fondiem
- Neto pašreizējās vērtības formula
