Rēķinu izsekošanas veidne Bezmaksas lejupielāde (ODS, Excel, PDF un CSV)

Lejupielādējiet veidni

Excel Google izklājlapas

Citas versijas

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Pārnēsājamais dok. Formāts (.pdf)

Rēķina izsekošanas veidne - izsekojiet automātisko norēķinu un maksājumu statusu

Rēķinu izsekošanas veidne organizācijai var būt ļoti atjautīga. Tas ļauj uzņēmumiem viegli novērtēt klientu novecojošo kopsavilkumu un izsekot viņu maksājumu statusam. Izmantojot rēķinu izsekošanu, uzņēmumi var veikt automātiskos rēķinus, rēķinu plānošanu, apkopot ieskatu par naudas ienākumiem un aizplūšanu, maksājumu izsekošanu, rēķinu izsekošanu un pat pielāgot rēķinu veidnes.

Tas ļauj uzņēmumiem veikt rēķinu sagatavošanu un grāmatvedības uzskaiti vienā vietā un pat ļauj viņiem nosūtīt klientiem automātiskus atgādinājumus par gaidošo maksājumu dzēšanu. Rēķinu izsekošana uzņēmumiem var būt nevainojama pieredze, jo viņiem kļūst viegli izveidot rēķinus un izsekot gaidošos maksājumus.

Par Veidni

  • Uzņēmums, kas vēlas izsekot rēķinus, var viegli ietaupīt laiku un enerģiju, izmantojot šo veidni. Tajā ir visi nepieciešamie elementi, kas uzņēmumam jāievēro, ievērojot rēķinus.
  • Rēķinā obligāti minētie elementi ir informācija par pārdevēju, pircēju, kura rēķinam ir jāseko, rēķina numurs, rēķina datums un visa cita informācija par katru darījumu, ko uzņēmums veicis laikā, kad tiek sastādīts rēķins.

Elementi

Iepriekš sniegtajā rēķina veidnē prasītā informācija ir sniegta un apspriesta turpmāk -

# 1 - veidnes virsraksts

Veidnei jābūt virsrakstam, kas norāda “rēķinu izsekošanas veidni”. Šīs virsraksta sniegšanas iemesls būtu nodrošināt, lai lietotājs varētu viegli saprast šīs veidnes mērķi.

# 2 - rēķina datums

Piegādātājam ir svarīgi norādīt rēķina datumu, un to nedrīkst nepareizi pieminēt vai izlaist. Datums jānorāda augšpusē un arī tas veidnes labajā pusē.

# 3 - parādnieku novecojošais kopsavilkums

Konkrēta parādnieka novecojošam kopsavilkumam jābūt redzamam augšējā kreisajā stūrī un jānodrošina novecošanas kopsavilkums kopā ar datumiem. Pēc tam, kad visa šī informācija ir sniegta, jāaprēķina kopējais atlikums, saskaitot visas novecošanas vērtības. Šis kopsavilkums tiks aprēķināts, pamatojoties uz detaļām, kas izstrādātas rēķina darba daļā.

# 4 - Informācija par uzņēmumu (pārdevēju)

Uzņēmumam, kas atrodas pārdošanas frontē, obligāti jāpiedāvā sava informācija rēķinā, kad un kur tiek lūgts. Rēķina augšējā kreisajā pusē jābūt informācijai par piegādātāju, piemēram, uzņēmuma nosaukumu, pilnu adresi kopā ar pasta indeksu un valsti, e-pasta ID, faksu un atsauces numuru.

# 5 - Informācija par parādniekiem

Zem piegādātāju rekvizītiem jānorāda parādnieka vārds, kurš jāuzskaita rēķinā. Papildus vārdam izsekošanas rēķinā jānorāda arī viņa kontakta numurs un adrese. Šīs detaļas ir jānorāda kreisajā pusē tieši zem piegādātāja uzņēmuma rekvizītiem.

# 6 - aprēķina segments

Aprēķina segmentu var iedalīt dažādās apakšpozīcijās. Šie sadalījumi ir sniegti un apspriesti turpmāk:

# 7 - datums

Rēķinā jānorāda katra darījuma datums. Tas atvieglos sekojošo aprēķināšanas procesu, novērtējot parādnieku vecumu.

# 8 - rēķina numurs

Rēķina numurs jānorāda uzreiz pēc datuma. Tas nodrošinās, ka ievadītie darījumi tiek sakārtoti sērijveidā, nevis nejauši.

# 9 - klienta vārds

  • Blakus datumam jānorāda debitoru vai klientu vārdi. Klientu vārds ir ļoti svarīgi pieminēt, jo tas nav rēķins, kas tiek sastādīts atsevišķiem klientiem. Šāda veida rēķins tiek izveidots pēc tam, kad tajā ir iekļauta informācija par visiem darījumiem, ko veic uzņēmums ar dažādu veidu klientiem.
  • Visi klienti, kuri veica darījumus ar uzņēmumu par sagatavojamā rēķina periodu, ir pienācīgi jāieraksta. Tas uzņēmumiem atvieglo klientu maksājuma statusa izsekošanas procesu, kā arī ļauj tiem rīkoties ar klientiem atbilstoši viņu maksājuma modelim.
  • Piemēram, ja parādnieks kavē savus maksājumus, uzņēmums izvēlas neizsniegt viņam citas preces uz kredīta un nodrošinātu atbilstošus papildu procesus, savukārt parādnieks, kurš maksā laikā, vienmēr tiks atbalstīts un novērtēts uzņēmuma .

# 10 - Cita informācija

Uzņēmumam ir jānorāda arī katra darījuma termiņi kopā ar maksājumu, kas maksājams un saņemts no klienta; un attiecīgi aprēķina viņu novecošanas kopsavilkumu, nesamaksāto atlikumu un, pamatojoties uz to visu, novērtē viņa statusu.

Kā izmantot šo rēķinu izsekošanas veidni

Lai izmantotu rēķinu izsekošanas veidni, ir jāveic šādas darbības:

  • Personai, kas izmanto veidni, laukos, kas vēl nav aizpildīti, ir jāievada visa informācija, kā prasīts.
  • Lietotājam jāsāk ar rēķina nosaukšanu, lai varētu uzzināt šī rēķina mērķi.
  • Lietotājam jānorāda sava uzņēmuma informācija, piemēram, vārds, biroja adrese, kontaktpersonas numurs, e-pasta ID un fakss.
  • Lietotājam veidnē jānorāda arī rēķina datums.
  • Lietotājam jānorāda klienta vai klienta vārds, adrese un kontakta numurs, kurš ir novecojis, un kopsavilkums, kuru viņš vēlas uzzināt.
  • Lietotājam ir jāpāriet uz nākamo segmentu un jāaizpilda katra darījuma informācija, piemēram, sērijas numurs, darījuma datums, šī darījuma klients, maksājuma termiņš, maksājamā summa, kā arī summa, kas saņemta pret šo darījumu.
  • Kad visi šie dati ir sniegti, lietotājam jāaprēķina novecojošais kopsavilkums un jānovērtē klienta neatmaksātā summa attiecībā uz viņa darījumiem un attiecīgi jāpiemin viņa maksājuma statuss.

Interesanti raksti...